נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: כולם חיכו לנפילות ובסוף קיבלו נדנדה בלי כסף פלאט

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: כולם חיכו לנפילות ובסוף קיבלו נדנדה בלי כסף פלאט: "בדיקת סנטימנט שוק : יחס אופציות put \call 0.92 עדיין שוק מדשדש עם לחץ למגמה יורדת. מפת אופציות spy – spy רמת התמיכה נמצאת על 105 וניתן לראו..."

כולם חיכו לנפילות ובסוף קיבלו נדנדה בלי כסף פלאט

בדיקת סנטימנט שוק :
יחס אופציות put \call 0.92 עדיין שוק מדשדש עם לחץ למגמה יורדת.
מפת אופציות spy – spy רמת התמיכה נמצאת על 105 וניתן לראות שרמה זו במהלך יום המסחר נשברה מספר פעמיים.





פעילות אופציות מראה את תנועת השוק : במידה ורמת מחירים 105 נשברת השוק יכול לרדת ל 104 – 102 – ו 100$. במידה ושוק עולה טווח העלייה נכון להיום היא לכיוון 107$ אנחנו נמצאים בין לבין , ממתינים .
VIX – מדד הפחד ירד היום , מראה על חוסר פאניקה בשוק .
אירועיים עם סנטימנט חיובי על השוק :
*נאום אובאמה על יציאה מעירק , יום חג לאמריקאים האם זה יום חג לידידי ארה"ב?
מדד בטחון צרכנים התקבל גבוה מהצפויי. עלייה קלה בהכנסה ,חלק קטן 2% קניית בתים בעתיד .
אירועים עם סנטימנט שלילי היום , פגישת פדרל ריזרב ולא מה שברננקי אמר אלא הפעם חברי הקבוצה שמאמינים שהכלכלה אכן תזדקק לעזרה ויש חולשה בכלכלה .
טכני : EMA50\200 מראה על סימן בריש על ווליום מסחר נמוך . לכן אני אחכה שרמת מחירים SPY יירד מתחת ל 105 וייסגר מתחתיו ביום מסחר כדי לעבור לאסטרטגיות הגנה .
אירועיים כלכליים למחר:
דיווח על מכירת מכוניות מחר .
ISM מדד הייצור
מדד עלויות בנייה .
ובן ברננקי עולה לנאום הוא בלבד יש לו יכולת להניע את השוק מכאן לכאן .

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: אירועיים כלכליים השתלטו על השוק

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: אירועיים כלכליים השתלטו על השוק: "יום המסחר החל בעליות כמו שמתאים לתחילת שבוע, הסוחרים באים מלאי מרץ להתחיל שבוע חיובי ....ואיבדו את האויר בדרך . פעילות נמוכה מהממוצע , ע..."

אירועיים כלכליים השתלטו על השוק

יום המסחר החל בעליות כמו שמתאים לתחילת שבוע, הסוחרים באים מלאי מרץ להתחיל שבוע חיובי ....ואיבדו את האויר בדרך . פעילות נמוכה מהממוצע , עצבנות לקראת האירועים של השבוע וחוסר נוחות השתלטה על השוק .

היום פורסמו נתונים לגבי רמת ההכנסה הפנוייה ורמת ההוצאות של האמריקאים . רמת ההכנסה באופן כללי ירדה בחודש יולי ב 0.1% אם בודקים את הנתונים שוב , רואים שהכנסה ירדה עקב פיטורי עובדים ממשלתיים ולמעשה ישנה עלייה של 0.5% בשכר בסקטור הפרטי.
על מה הצרכנים הוציאו כסף? על מוצרי צריכה עמידים לדוגמה מקררים , מוצרים לצריכה שוטפת מתכלים ושירותים שונים . אז הפירוש מצד המשקיעים לכל הדוח היה, היום אמנם הייתה עלייה בצריכה בחודש יולי אך הייתה ירידה בהכנסות ... וכנראה שזו עלייה זמנית .

הצעות שונות מדוסקסות על ידי הראשים החכמים : פטור ממיסים לעסקים קטנים , קרדיט לרוכשי בתים , אולי ברננקי וחבריו בפדראל ריזירב צריכים להחליט בינהם מה כדי לעשות , אולי בכלל לא לקיים שום פגישות ,ולא לשנות כלום במשך תקופה מסויים . מה ייצא מזה ? הפד לא יוכל לשנות כלום לא יהיה חוסר וודאות בשוק . סוף סוף ייתן לשוק להתאושש לבדו .

יום שלישי ייתפרסם מדד בטחון הצרכנים מטעם הממשלה סקר שנעשה בין 5000 בתי אב.

ניתוח סנטימנט בשוק :
יחס אופציות put\call 0.98 מסמלות משקיעים לא יודעים מה לעשות נוטים להגן על עצמם .
פעילות אופציות על spy –צילום פעילות היום , פעילות יומית גבוהה של אופציות קול ואופציות פוט התאים ליום שהתחיל בחוסר וודאות . אופטימיים כנד הפאסימיים . רמת המחירים נעה בין 110- 105 -100 . פעילות מראה על רמת מחירים יורדת ש 105 משמש כרמת תמיכה , מסקנה מגמה מדשדשת יורדת .

בדיקה טכנית – שלושת המדדים .
ממוצעים נעים 200\50 , כאשר ממוצע נע 50 יום חוצה ממוצע נע 200 יום כלפי מטה הרי יש סימן של שוק יורד. ב- Spy כמעט חוצים אחד את השני , בנאסדק יש סימן חציה, דאו ג'ונס לא נחצה.

לסיכום , שוק פנדומנטלית , טכנית וסנטימנט נמצא בשפל, האם זו נקודת כניסה טובה לכל מחפשי המציאות מי יודע? נקודת מבחן מבחינת קבלת החלטות על יציאה לעסקאות הגנה על הפרוטפוליו הקיים .

בכל מקרה עסקה חדשה נכנסה לשבוע הקרוב על spy . שיהיה בהצלחה .




בדיקת סנטימנט – עובדות בלבד :
1.יחס אופציות put \ אופציות call ממוצע שבועי 0.88 מסמל מגמה מדשדשת לכיוון יורד , ייתכן ומציע לנו שמשקיעים חושבים שהשוק נמצא קרוב לרמת תמיכה ? משקיעים לא בפאניקה?
2. VIX – הקרוי גם כן מדד ה'פחד' עלה היום ב 0.67$ , 2.51% מסמל מגמה של שוק יורד . פעילות אופציות call> מאופציות put מסמל חששות לשוק יורד
3. פעילות אופציות SPY - אופציות put גבוהה ב 20% מפעילות אופציות call ביום שישי . מדרגות שצריכים לצפות בהם לפני נקיטת עמדה הם 100 – 105-107 -110 , spy נסגר ביום שישי ב 106.86$ אחרי שהיה כל המפה ביום שישי . המצב ניטרלי נכון לסוף יום שישי ונחכה למסחר ביום שני כדי לקבוע עסקה אופציות שפוקעות ביום שישי.
השבוע נפתחה עסקה הפוקעת בסוף שבוע זה על אופציות call ל spy . עסקה זו בעלת נקודת יציאה של 50% תזכה אם עד ליום שישי הspy ימשיך להיות מתחת ל 107$ .
מסקנה : סנטימנט מראה משקיעים חוששים .
בדיקה טכנית של השוק :spy, indu,compq שלושת המדדים ממוצעים נעים נמצאים לפני חציית כלפי מטה .
אירוע כלכלי ליום שישי: פרסום מדד תמ"ג הצפי הוא להחלשות , ברננקי מדבר .
פעילות היום היתה על בסיס ווליום מסחר נמוך .שמחזק את הערכה שהשוק מצפה לברננקי מחר ...
סיכום , דרך נוספת להגן על הפרוטפוליו חוץ מאופציות put יכולה השקעה זהב , חברות שמחלקות דיבדנד ומוכרות סיגריות , בירות ונשק ימשיכו להרוויח גם אם יתר החברות לא יימכרו כלום .

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: עסקה חדשה ליום שני האם אפשרי?

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: עסקה חדשה ליום שני האם אפשרי?: "עסקה חדשה האם אפשרית ? פעילות אופציות SPY - אופציות put גבוהה ב 20% מפעילות אופציות call ביום שישי . מדרגות שצריכים לצפות בהם לפני נקיטת עמ..."

עסקה חדשה ליום שני האם אפשרי?

עסקה חדשה האם אפשרית ?
פעילות אופציות SPY - אופציות put גבוהה ב 20% מפעילות אופציות call ביום שישי . מדרגות שצריכים לצפות בהם לפני נקיטת עמדה הם 100 – 105-107 -110 , spy נסגר ביום שישי ב 106.86$ אחרי שהיה כל המפה ביום שישי . המצב ניטרלי נכון לסוף יום שישי ונחכה למסחר ביום שני כדי לקבוע עסקה אופציות שפוקעות ביום שישי.

יום שני מתפרסם מדד המודד עד כמה הצרכנים מבזבזים ? אנחנו כבר יודעים שהם לא מבזבזים אז מה יכול להיות .... שהתוצאה תהיה פחות גרועה מהצפויי.
הכנסה אישית האם עלתה ? ירדה או פשוט דישדשה במקרה הטוב .
הכל נראה מחר והתוצאות ישפיעו על השוק לכאן או לכאן .

שבוע מצויין

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: אין עבודה - אין כסף -אין התאוששות בכלכלה

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: אין עבודה - אין כסף -אין התאוששות בכלכלה: "שאלה שחוזרת ונשנית : מה אומר דוח מצב התעסוקה , למה הוא כל כך חשוב ומשפיע ובכלל זהו אחד הנושאים הכי רגישים בארה'ב . זוהי מדינה שהאזרחים שלה ח..."

אין עבודה - אין כסף -אין התאוששות בכלכלה

שאלה שחוזרת ונשנית : מה אומר דוח מצב התעסוקה , למה הוא כל כך חשוב ומשפיע ובכלל זהו אחד הנושאים הכי רגישים בארה"ב . זוהי מדינה שהאזרחים שלה חיים על כרטיסי אשראי ..... תארו לעצמכם מה קורה כאשר הם לא עובדים ? ניסיתי לעשות סדר בדוח התעסוקה לעיונכם .


Employment Situation
דוח התעסוקה בארה"ב , נוצר משני סוגיסקרים שמתאגדים ביחד לדווח אחד.
מבוסס על סקר שנעשה בבתי אב וחברות עצמן , חברות ציבוריות גדולות לא עסקים קטנים
פעם בחודש שבוע ראשון של החודש .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nonfarm Payrolls – סופר את מספר העובדים המקבלים בפועל משכורות . עובדים משרה מלאה ומשרה חלקית כאחד. עובדים אלו עובדים רק בארה"ב .
Unemployment Rate – זהו מספר המובטלים חלקי מסה"כ כוח העבודה הקיים .- נתון באחוזים
Average Hourly Earnings – מודד את ממוצע התשלום עבור שעת העבודה בסקטורים השונים. משפיע על כמות הכסף שיש לאנשים ל'בזבז' מרוויחים יותר מבזבזים יותר
. Average Workweek – מספר שעות העבודה הממוצע בשבוע . מספר שעות עבודה גדול יותר שווה יותר כסף ל'בזבז'
למה הדוח חשוב ? זהו הדוח הטוב ביותר לדעת מה מצב המועסקים בשוק , כמה מועסקים בכל סקטור , כמה שיותר מועסקים בכל סקטור מראה על חוזקו של הסקטור , עלייה במחיר של עובד לשעה עבודה מאותת על כלכלה מתאוששת וסקטור ספציפי. בצורה זו כל משקיע יכול לבחור באילו חברות להתמקד.

כדי שיהיה צמיחה חיובית בשוק צריכה להיות מדידה של 125 אלף עבודות חדשות כל חודש וזו רק נקודת איזון . 125 אלף עבודות חדשות הם המספר שאמור להתאים לגידול החודשי באוכלוסיה . צריך שיהיה גידול גדול מזה .
דבר נוסף : המטרה היא שגידול במספר העבודות יהיו ע"י החברות האמריקאיות , אם חברות מעסיקות יותר עובדים סימן שהם מייצרים יותר ... מוכרים יותר ...כלכלה מתאוששת ..
דוח זה למעשה נותן לנו רמז על דוחות כלכליים נוספים שמתפרסמים לאורך כל החודש ומסבירים לנו את מצב הכלכלה בארה"ב . ניקח לדוגמה דוח על הכנסה פנוייה האם הדוח יהיה חיובי אם מספר המועסקים או משכורות לא ייעלה ? או למשל האם ייקנו בתים חדשים אם יש יותר מובטלים ?
שוק העבודה משפיע על הבורסה , אגחים , ריבית , אינפלציה על הכל . כאשר שוק העבודה לא מתאושש \פלאט או מתאושש באיטיות אז ..... אין עבודה – אין כסף – אין התאוששות בכלכלה .
התוצאה היא בורסה מדשדשת במקרה הטוב.... כמו שהייתה לנו בחודשים האחרונים . בסך הכל אני שמחה שאנחנו ב GoBulls למדנו להנות משוק ספציפי זה. ראה עסקאות שמפורסמות תחת הקישור הבא. אלו של חודש אוגוסט ויש לנו גם את חודש יולי ולפניו.

שבוע טוב ( אנחנו עדיין בסופשבוע )

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: כוננות ברננקי

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: כוננות ברננקי: "בדיקת סנטימנט – עובדות בלבד : 1.יחס אופציות put \ אופציות call לתום יום חמישי 0.88 מסמל מגמה מדשדשת לכיוון יורד , ייתכן ומציע לנו שמשקיעים ..."

כוננות ברננקי

בדיקת סנטימנט – עובדות בלבד :
1.יחס אופציות put \ אופציות call לתום יום חמישי 0.88 מסמל מגמה מדשדשת לכיוון יורד , ייתכן ומציע לנו שמשקיעים חושבים שהשוק נמצא קרוב לרמת תמיכה ? משקיעים לא בפאניקה?
2. VIX – הקרוי גם כן מדד ה'פחד' עלה היום ב 0.67$ , 2.51% מסמל מגמה של שוק יורד . פעילות אופציות call> מאופציות put מסמל חששות לשוק יורד
3. פעילות אופציות SPY - אופציות put בסך 1,039,000 אופציות call בסך 769 אלף מסמלת מגמה יורדת שמשום מה לא משתקפת דרך יחס אופציות ב cboe , מדרגות יהיו : 105-100 ומעל 105-
השבוע נפתחה עסקה הפוקעת בסוף שבוע זה על אופציות call ל spy . עסקה זו בעלת נקודת יציאה של 50% תזכה אם עד ליום שישי הspy ימשיך להיות מתחת ל 107$ .
מסקנה : סנטימנט מראה משקיעים חוששים .
בדיקה טכנית של השוק :spy, indu,compq שלושת המדדים ממוצעים נעים נמצאים לפני חציית כלפי מטה .
אירוע כלכלי ליום שישי: פרסום מדד תמ"ג הצפי הוא להחלשות , ברננקי מדבר .
פעילות היום היתה על בסיס ווליום מסחר נמוך .שמחזק את הערכה שהשוק מצפה לברננקי מחר ...
סיכום , דרך נוספת להגן על הפרוטפוליו חוץ מאופציות put יכולה השקעה זהב , חברות שמחלקות דיבדנד ומוכרות סיגריות , בירות ונשק ימשיכו להרוויח גם אם יתר החברות לא יימכרו כלום .

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: שוק בהקפאה היום

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: שוק בהקפאה היום: "סנטימנט השוק רק לפי אופציות : השוק היה היום בהקפאה לאחר מספר ימי ירידות . יום חמישי עדכון לגבי מספר בקשות לדמי אבטלה חדשים , יום שישי GDP (..."

שוק בהקפאה היום

סנטימנט השוק רק לפי אופציות :

השוק היה היום בהקפאה לאחר מספר ימי ירידות . יום חמישי עדכון לגבי מספר בקשות לדמי אבטלה חדשים , יום שישי GDP (תמ"ג) וברננקי .

יחס אופציות פוט\קול עולה היום ל 1.02 משקיעים ממשים את זכותם להיות מוגנים . יחס זה עולה בהדרגה כל יום מתחילת השבוע.

שוק בהמתנה .

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: השוק מסמיק היום ...spy, aapl

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: השוק מסמיק היום ...spy, aapl: "בדיקת סנטימנט – עובדות בלבד : 1.יחס אופציות put \ אופציות call לתום יום שלישי 0.91 מסמל מגמה מדשדשת לכיוון יורד , ייתכן ומציע לנו שמשקיעים..."

השוק מסמיק היום ...spy, aapl

בדיקת סנטימנט – עובדות בלבד :
1.יחס אופציות put \ אופציות call לתום יום שלישי 0.91 מסמל מגמה מדשדשת לכיוון יורד , ייתכן ומציע לנו שמשקיעים חושבים שהשוק נמצא קרוב לרמת תמיכה ?
2. VIX – הקרוי גם כן מדד ה'פחד' עלה היום ב 1.80$ , 7.01% מסמל מגמה של שוק יורד . פעילות אופציות call> מאופציות put מסמל חששות לשוק יורד , ההפרש לא היסטרי.
3. פעילות אופציות SPY - כמות כפולה של אופציות put היום על אופציות call מסמלת מגמה יורדת שמשום מה לא משתקפת דרך יחס אופציות ב cboe , בכל מקרה לא מתווכחים עם עובדות נכון ?

היום נפתחה עסקה הפוקעת בסוף שבוע זה על אופציות call ל spy . עסקה זו בעלת נקודת יציאה של 50% תזכה אם עד ליום שישי הspy ימשיך להיות מתחת ל 107$ . נראה מה יהיה ....

מסקנה : אופציות מסמלות לנו את הסנטימנט . מחשבות רגשות של משקיעים , עכשיו נראה כי הפוקוס בז"ק , השוק נמצא בנקודת תמיכה או לפחות מחפש אותה , בהחלט לא ביסס אותה וייתכן ויהיו ירידות נוספות . השוק יורד בזמן האחרון לאט ובטוח .
הרבה הרבה פוליטיקה מדברים בטלויזיה מחפשים סיבות לשוק לעלות מחדש. אחת הסיבות שחוזרים ומציינים אותן הם הבחירות הקרובות והאם החלפת הכוחות ישפיעו לטובה על השוק . על פי ה'מעודדים ' בטלויזיה עושה רושם שכן . כולם קוראים לממשלה לצאת מהשוק הכלכלי ולתת לשוק הפרטי להתחיל לעבוד בשקט. רוצים שהממשלה תשמור על מיסים נמוכים .

אירועים כלכליים ליום רביעי : ממשיכים עם שוק הנדלן , והזמנות חדשות לחודש האירוע יהיה יום שישי ,תוצר מקומי גולמי .
הכלכלה מתרחבת בצעדי צב קצת קשה העובדה הזו על השוק , הקולות ממשיכים לדבר על 10% אבטלה ואם כבר מדברים אז יש 90% מעוסקים לא לשכוח. מחפשים סיבות לחידוש עליות .

אז מה עושים קונים מניות או לא ? במקום לקנות מניות נסתכל רגע על aapl ותחפש איך אפשר להרויח עליה בלי לקנות אותה פשוט להשתמש באופציות ? תבדקו את המגמה של השוק תוסיפו את כל מה שאנחנו יודעים על aapl , ובסוף נעשה עסקה סופר רחבה על aapl .

סיכום , מחירי המניות לעומת הרווחים שהציגו נמוכים , למרות זאת יש הרבה פחד בשוק וחוסר וודאות . לכל בעלי הלב החלש אולי כדי לשבת רגע על הידיים ולחכות 

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: שוק אדיש חייב לזוז

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: שוק אדיש חייב לזוז: "יום מסחר תנודתי עבר עלינו היום , ידיעות על רכישות ומיזוגים לא הצליחו להרים את השוק אך כן שמרו על השוק אדיש . ולא נופל . רמת תמיכה על SPY ב ..."

שוק אדיש חייב לזוז

יום מסחר תנודתי עבר עלינו היום , ידיעות על רכישות ומיזוגים לא הצליחו להרים את השוק אך כן שמרו על השוק אדיש . ולא נופל . רמת תמיכה על SPY ב -107$ עמד היום בלחצי הדובים . יום שלישי ורביעי אירועים כלכליים בשוק הנדלן מכירות בתים חדשים וישנים . סוף שבוע יהיה העינין העיקרי נתוני אבטלה ומדד ייצור גולמי . .

בדיקת סנטימנט בשוק- עובדות :
יחס אופציות פוט\ אופציות קול ירד ל 0.71 משקיעים אופטימים .
VIX מדד הפחד – עליה קלה , יחס אופציות put > מאופציות call באופן לא משמעותי מגמה מדשדשת . פעילות על אופציות SPY - סיים את יום המסחר ב 107.12$ , טווח מסחר חוזי put על SPY 110- 108 -105 טווח מסחר חוזים על call 110-108 SPY נמצא בין 108 לבין 107 במידה ויירד מ 108$ יש סיכוי סביר לרדת למטה ולהיפך .

בדיקה טכנית :
EMA 200\50 הולכים במקביל אחד לשני מסמלים מגמה מדשדשת . רמת מחירים מתחת ל EMA 200 מראה כי מחירים מתבססים , על רמות תמיכה . מחפשים אירוע כלשהו לפרוץ למעלה או למטה .

לסיכום שוק היום מדשדש מתאים לכל העסקאות המדשדשות .

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: מה המצב לשבוע החדש ?

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: מה המצב לשבוע החדש ?: "חודש אוגוסט הסתיים לו בהצלחה כל מי שמעוניין לראות תוצאות מוזמן לגלוש לקישור תוצאות מחר מתחיל חודש מסחר חדש לאופציות ספטמבר , מתחיל שבוע חדש..."

מה המצב לשבוע החדש ?

חודש אוגוסט הסתיים לו בהצלחה כל מי שמעוניין לראות תוצאות מוזמן לגלוש לקישור תוצאות
מחר מתחיל חודש מסחר חדש לאופציות ספטמבר , מתחיל שבוע חדש .
אני אנסה לארגן לעצמי המגמה הקיימת , הרי צריך להכין את משכורת חודש ספטמבר .

פנדומנטלית : מיזוגים ורכישות החלו כבר שבוע שעבר עם חברת BHP וחברת אינטל , לא עשו רושם רס אבל המשך פירסומים לגבי מיזוגים יפמפמו סנטימנט חיובי בשוק . ההנחה הרווחת שחברות ייעשו רכישות ומיזוגים רק כאשר הם מאמינים שזו השקעה טובה לעתיד ומאמינים כי הכלכלה אכן משתפרת .
97% מהחברות הנכללות ב S&P500 דיווחו על תוצאות יחסית טובות אבל המשקיעים עדיין לא נמצאים , ווליום מסחר נמוך אולי כולם בחופש.
האירוע המשמעותי של השבוע ייתרחש ביום שישי עם פרסום תוצאות GDP (תוצר לאומי גולמי) , מדידה של סה"כ ייצור ושירותים שיוצרו בארה"ב . רבעון קודם GDP עמד על 2.4% עם הצהרת ברננקי על הורדת דירוג תחזית לתוצאה היא בין 1.3% .
בדיקת סנטימנט בשוק- עובדות :
יחס אופציות פוט\ אופציות קול 1.02 משקיעים חוששים .
VIX מדד הפחד – ירידה קלה יום שישי , יחס אופציות קול גבוה מאופציות פוט , התוכנה שאנימשתמשת מציעה שפעילות אופציות פוט 24 ואופציות קול 65 נובעות מפעילות של מכירות . מסמל ציפיות למחר לשוק עולה .
פעילות על אופציות SPY - פעילות גבוה של אופציות פוט . SPY & 107.53 פעילות על אופציות פוט מראה טווח מסחר 110 – 105- 100 . אופציות קול פעילות 110- 105
בדיקה טכנית :
EMA 200\50 הולכים במקביל אחד לשני מסמלים מגמה מדשדשת . רמת מחירים מתחת ל EMA 200 מראה כי מחירים מתבססים על רמות תמיכה .

לסיכום , שוק פנדומנטלית יורד , סנטימנט וטכני מדשדש משקיעים פרטיים מחכים לידיעות טובות כדי להכנס בחזרה לשוק . כנראה יום שני נראה עליות בשוק לאחר שבוע של ירידות וכניסה של מחפשי מציאות . אסטרטגיות מתאימות למגמה זו הן אסטרטגיות על מניות כגון כוורד קול ,אופציות קלנדרים , כנפיים וכדומה.

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: יום שישי עולה ? יורד ?

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: יום שישי עולה ? יורד ?: "--------------SPY QQQQ ------------------- צילמתי את הגרפים מאתר :www.hnlventures.comכולכם יכולים לראות את הסנטימנט באתר זה בחינם ,..."

יום שישי עולה ? יורד ?

--------------SPY

QQQQ -------------------

צילמתי את הגרפים מאתר :

www.hnlventures.com

כולכם יכולים לראות את הסנטימנט באתר זה בחינם , פשוט תגלשו

שם משתמש :Freetrial סיסמא: Password

מה המשקיעים מרגישים - סנטימנט – עובדות :
ניתוח SPY על פי פעילות אופציות יום חמישי - SPY @ 107.88$ , היום קניות אופציות call על מחירי חוזה 110-108 משקפות ציפיות אופטימיות . פעילות אופציות על מחירי חוזה 108 מסמלות משקיעים חוששים ומוכנים להגן על עצמם מירידת מחיר 108 ומטה . טווח מחירים לתום אופציות חודש אוגוסט מחר נע בין 108- 110 .
ניתוח QQQQ על ידי פעילות אופציות יום חמישי - QQQQ @44.86$ , עיקר פעילות לחודש אוגוסט קניות אופציות call על מחיר חוזה 45$ כנראה מישהו שם מאמין שהאינדקס יעלה ל 45$ , פעילות אופציות פוט מתרכזת גם כן על מחיר חוזה 45$ בהחלט יהיה מעניין מחר בבוקר. מי יינצח ?
ניתוח VIX מדד ה 'פחד' ע"י פעילות אופציות יום חמישי – @26.44$ , פעילות של מכירת אופציות קול על מחיר חוזה 45$ וקניות אופציות פוט על מחיר חוזה 25$ . פעילות זו מראה על צפייה לשוק עולה .
יחס אופציות פוט\קול מטעם CBOE ירד ל 0.97 רמת של משקיעים חוששים , אתמול היחס עמד על 1.2 ציפיות לשוק יורד מאוד.
מה קרה היום ?
מספר דורשי דמי אבטלה עלה ל 500 אלף , נונונו נ,מצד שני מספר דורשי דמי אבטלה קטן סימן חיובי .
דוחות כספיים מטעם סירס , מאכזבים ומטעם סטפלס מתאימים לתחזית . CRM , HPQ , DELL כולם עם דוחות טובים . ייתנו סנטימנט חיובי למחר .
אינטל הודיעה על רכישת מקפיי חברת אבטחת מידע . סנטימנט חיובי נוסף למחר .
אירועים כלכליים : אין ביום שישי.
סיכום , יום שישי פקיעת אופציות אוגוסט . מחר בסוף יום מסחר נעשה סיכום כללי למחזור העסקאות של חודש אוגוסט . כמובן יום שני נכין עסקאות לחודש ספטמבר .

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: תרדו למטה לחלק של סנטימנט שוק יומיי...

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות:


תרדו למטה לחלק של סנטימנט שוק יומיי...: "תרדו למטה לחלק של סנטימנט שוק יומיים לפני פקיעת אופציות חודש אוגוסט , יום תנודתי כאשר סוחרים מחפשים סיבות לקנות , פעילות מסחר..."

תרדו למטה לחלק של סנטימנט שוק

יומיים לפני פקיעת אופציות חודש אוגוסט , יום תנודתי כאשר סוחרים מחפשים סיבות לקנות , פעילות מסחר נמוכה . לא הייתה צפוייה כל ידיעה כלכלית מטעם סקרי הממשלה או סקרים אחרים . דוחות כספיים כן היו , של רשתות כמו טארג'ט TGT שהובילו את הסנטימנט בשוק היום .

דברים חיובים שקרו היום : קשה למצוא חברת טארג'אט מדווחות על מחזור הכנסות אבל תחזית אופטימית כתוצאה משיפור חטיבת כרטיסי האשראי , צימצום עלויות בהתחלה המניה ירשה וסיימה בעלייה .
BHP מציעה הצעת רכישה לחברת פוטש POT , מיזוגים רכישות למינהם תמיד ייתנו סנטימנט חיובי
דברים פחות טובים קרו היום : פעילות מסחר נמוכה , תוצאות חברות רשתות גדולות וולמארט , הום דיפו, טארג'ט תוצאות מעורבות .

ניתוח סנטימנט על השוק – עובדות בלבד:
יחס אופציות פוט \אופציות קול מטעם cboe \ = 1.2 אומר משקיעים חוששים , מסמל מגמה bearish שוק יורד
.מדד VIX – פחד - 24.59 $ עלייה קלה , מודד את התנודתיות בשוק , מסמל מגמה נוטה מדשדשת לשלילי . פעילות אופציות קול פי שלוש מאופציות פוט . מעידה על משקיעים חוששים .
SPY. - סה"כ פעילות אופציות פוט גבוה מאופציות קול כמעט פי שתיים . עיקר הפעילות נסובה סביב החוזים 110 לאופציות פוט , 109 לאופציות קול ואחריו 110 . הטווח של SPY מאוד מצומצם התנגדות נמצאת על 110 $ ותמיכה צפופה על 109$ והכל לימים הקרובים . מעיד גם כן על שוק מדשדש בהמתנה .
QQQQ- עוקב אחרי הנאסדק , פעילות יוצאת דופן היום שימו לב , QQQQ במחיר 45.55$ נפתחו בעיקר אופציית פוט (פאסימיים ) על חוזה 45 מספר חוזים 187 אלף לעומת אופציות קול על 46 מספר חוזים 25 אלף .

אירועים כלכליים : יום חמישי דיווח על מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה

סיכום , שוק בהמתנה מחכה לפריצה לכיוון כלשהו .

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: תפסנו עסקה על NFLX

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: תפסנו עסקה על NFLX: "פעילות מסחר כל כך נמוכה 40% נמוכה משנה קודמת . חודשי הקיץ ונתונים כלכליים לא מזהירים בלשון עדינה לא מושכים את הסוחרים לתוך השוק . במהלך היו..."

תפסנו עסקה על NFLX

פעילות מסחר כל כך נמוכה 40% נמוכה משנה קודמת . חודשי הקיץ ונתונים כלכליים לא מזהירים בלשון עדינה לא מושכים את הסוחרים לתוך השוק . במהלך היום , מניות מסקטורים שונים החליפו בינהם תפקידים בין המובילים והמפסידים של היום .
אירועים חיובים שקרו היום התרכזו : בהודעת הבנקים שהם ייאפשרו מתן הלוואות לעסקים , החזרים לחברות אשראי גדלו, בחירות בחודש נובמבר (בהנחה שאכן יחליפו תפקידים ).
אירועים לא חיובים שקרו היום : סנטימנט חברות בניה ירד, מדד ייצור תעשייתי בניו יורק ירד, נושא המיסים על בעלי הכנסות גבוהות עדיין ממשיך לככב.
אירועים כלכליים ליום שלישי: מספר בתים חדשים שנמכרו , מדד מחירים ליצרן . על פי מה שקורה לאחרונה , כל מה שמתקבל נתונים מאכזבים , טובים , איטיים לא מצליחים להניע את השוק לאנשהוא.
בדיקת סנטימנט – עובדות :
יחס אופציות פוט\ קול לתום יום שני – 0.92 ירידה קלה מהממוצע של השבוע שעבר 0.98 .
מדד הפחד VIX – ירד קלות היום ל 26.10 $ משקיעים עדיין חוששים , מספר אופציות קול שנפתחו היום כפול ממספר אופציות פוט . מסמל פעילות של הגנה .
מפת אופציות פוט ( צילום למעלה )– מספרת לנו פעילות גבוה של אופציות פוט , SPY היה כמעט פלאט היום וסיים את היום במחיר 108.26$ . טווח פעילות אופציות פוט היא 108- 105 פעילות אופציות קול 110 -109 .
מסקנה : שוק בהמתנה .

ניתוח טכני : מומנטום קייצי , שוק מדשדש.

בסוף יום המסחר הסתכלנו ביחד על עסקה לסוף חודש אוגוסט , נשארו רק עוד 5 ימים . חיפשנו , חיפשנו וגם מצאנו . חברת NFLX בריצה שורית מטורפת השנה , נמצאת במצב טכני של קניית יתר . החלטנו לנצל פרמיות שנשארו באופציות לשבוע זה . לקחנו בסביבות 40 סנט מהקצוות של המניה . מקצתנו העדיפו להתקרב לרמת ההתנגדות ויצרו מרווח של 145\150 קיבלו 98 סנט . המטרה היא בשני המקרים לא לחכות לפקיעת אוגוסט , אלא לסגור את העסקאות ב 50% רווח . ניכנסה פקודה אוטומטית לסגירה

לסיכום , שוק מדשדש , ווליום מסחר נמוך בסוף שבוע פקיעת אופציות . הכי חשוב לנצל את המגמה . השוק לא מראה לנו שכדי ללכת לכיוון מסויים .

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: יום שני לפני פתיחת מסחר בוולסטריט

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: יום שני לפני פתיחת מסחר בוולסטריט: "השוואה בין פעילות אופציות על SPY בשני ימי שישי האחרונים . ראו את שינויי באחוזי אופציות פוט . למעלה : יום שישי 6 לאוגוסט צד..."

יום שני לפני פתיחת מסחר בוולסטריט

השוואה בין פעילות אופציות על SPY בשני ימי שישי האחרונים . ראו את שינויי באחוזי אופציות פוט .






למעלה : יום שישי 6 לאוגוסט



צד ימין : 13 באוגוסט יום שישי .



שבוע מסחר בוולסטריט הסתיים בטעם מר , ירידות ופעילות מסחר נמוכה בזירה . שבוע מסחר הקרוב לא משופע באירועים כלכליים אך זהו שבוע האחרון לחיי אופציות חודש אוגוסט . בנוסף חברות כמו וולמארט תדווח על תוצאות פעילותה ותחזית לתקופה הבאה
.

בדיקת סנטימנט לשוק – עובדות :
מפת אופציות על SPY – השוואת פעילות ימי שישי האחרון וקודמו, אני רואים כי מספר אופציות שנפתחו כפולה משבוע שעבר . על אופציות SPY 110 פעילות כפולה ראו את החיצים למעלה . מסמל משקיעים חוששים משוק יורד
יחס אופציות פוט\קול ממוצע לשבוע 0.98 משקיעים חוששים . ( נלקח מ CBOE )
מדד פחד עלה 26.24$ מסמל משקיעים חוששים , פעילות גבוהה על אופציות קול 30$ לחודש אוגוסט ועל אופציות פוט 25$. מסמל על ציפיות לשוק יורד. (נלקח מתוכנת מסחר ) ,
אירועים כלכליים לשבוע הבא:
יום שלישי מרכז את הפעילות השבועית עם דיווח על מספר בתים חדשים , נתוני אינפלציה ומדד ייצור תעשייתי . עד עתה נתונים כלכליים הגיעו חלשים והעידו על קצב גידול כלכלי איטי. אולי לאחר שהפדרל ריזיב שבוע שעבר הוריד את הציפיות לגבי התאוששות מהירה של הכלכלה , יחלו להוריד את הערכות ולהתכונן להתאוששות איטית .
עונת דוחות כספיים באופן רישמי בהסתיימה עם הדוח של חברת סיסקו , שבוע הקרוב יהיו דוחות של רשתות כמו WLT וולמארט , טארגט TGT , אבראקומבי ANF , כמו כן חברה שעלתה לכותרת בזכות פיטורי המנכל HPQ .
סיכום , סביר להניח כי נראה בפתיחת המסחר קפיצה קלה , יום שני חוזרים לעבודה ומחפשים הזדמנויות . אל תתלהבו יותר מדי ותבדקו את העסקאות שלכם אם הן ממוקמות נכון ומתאימות למגמה

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: הח'ברה מוול סטריט בוחנים רמות תמיכה

נאוה אלגר מסחר בקלי קלות: הח'ברה מוול סטריט בוחנים רמות תמיכה: "מסחר בוולסטריט נשען על הצד היורד היום , סנטימנט שלילי התקבל מחברת סיסקו . נשיא חברת סיסיקו למעשה ציטט את הצהרת הנגיד ברננקי : פעילות לא ברור..."

הח'ברה מוול סטריט בוחנים רמות תמיכה

מסחר בוולסטריט נשען על הצד היורד היום , סנטימנט שלילי התקבל מחברת סיסקו . נשיא חברת סיסיקו למעשה ציטט את הצהרת הנגיד ברננקי : פעילות לא ברורה משפיעה על השוק... סיסקו כמו הורדת דירוג ע"י הפדרל ריזירב גרמו לוול סטריט להסמיק .

ניתוח סניטמנט על ידי אופציות – עובדות :
יחס אופציות פוט ( מסמלות פעילות פסימית ) חלקי אופציות קול ( מסמלות פעילות אופטימית ) הינו 1.00 מעיד על משקיעים חוששים .
מדד VIX – מדד הפחד ממשיך לעלות היום ומסמל על חששות 25.73$ עלה ב 1.34% בוחן מבחינה טכנית את רמת EMA 50 יום . בוחן רמת תמיכה . סנטימנט מבחינת פעילות אופציות היא פעילות למגמה יורדת , אופציות קול נפתחו פי 3.6 על אופציות פוט והתרכזו בצד הפוטים על סטרייק 25 ובצד הקולים על סטרייק 40 .
מפת אופציות על SPY –מספר אופציות פוט שנפתחו היום גבוהות בשליש מאופציות קול . רוב הפעילות היום התרכזה באופציות פוט 108 לחודש אוגוסט , אופציות קול על 110 . ה SPY עומד על 108.63$ עלייה למעלה תעבור למדרגה הבאה 110 ובמידה שתהייה ירידת מדרגה המדרגה הבאה היא 105 .

יום שישי אירועים כלכליים :
מכירות ברשתות השונות – הצפי הוא לעלייה במכירות אונליין ובמיוחד לנסיעות , מוצרי אלקטרוניקה ומוצרי שעות פנאי (קיץ) וירידה במכירות של מוצרי יוקרה , תכשיטים וכיוצ"א .
סנטימנט צרכנים – סקר שנעשה ע"י אונברסיטת מישיגין , סוקר 500 בתי אב שאלות ספציפיות על מצבם הכלכלי והרגלי הצריכה שלהם . מה הם כבר יכולים להגיד מחר ? כל השבוע והחודש ומכינים אותנו לאבטלה של 9.5% אז מה עכשיו ייספרו לנו שצרכנים אופטימיים ? מעניין .

סיכום, שוק בוחן רמות תמיכה , אנחנו קרובים לסוף חודש אופציות מי שיכול לסגור עסקאות עם רווח נחמד זה הזמן

האם יש הגיון במסחר ?

מפת אופציות על SPY – פעילות כפולה של אופציות פוט מתרכזת על סטרייק 110$ אופציות פוט וקול. SPY ירד מתחת ל 110$ וסיים את יום המסחר ב 109.30$. המדרגה הבאה תהיה 105$ .



מדד הפחד VIX מראה פעילות חיובית , פעילות חיובית מסמלת צפי לשוק יורד.

ניתן לראות את פעילות המסחר על SPY במהלך יום המסחר , יום רביעי . לאורך כל היום מאבק להחזיק את SPY מעל 109$ עקומה ירוקה מסמלת פעילות חיובית , עקומה אדומה מסמלת פעילות שלילית

בדיקת סנטימנט לשוק – עובדות :
יחס אופציות פוט\קול 1.07 משקיעים חוששים . ( נלקח מ CBOE )
מדד פחד עלה 25.39 $ מסמל משקיעים חוששים , פעילות גבוהה על אופציות קול 30$ לחודש ספטמבר מסמל על ציפיות לשוק יורד. (נלקח מתוכנת מסחר )
מפת אופציות על SPY – פעילות כפולה של אופציות פוט מתרכזת על סטרייק 110$ אופציות פוט וקול. SPY ירד מתחת ל 110$ וסיים את יום המסחר ב 109.30$. המדרגה הבאה תהיה 105$ .

אירועים לאחר שעות המסחר יום רביעי : חברת סיסקו (CSCO ) כרגיל רבעון מצויין לסיסקו אבל הנשיא שלהם חייב ל"לקלקל" עם תחזית מדאיגה לעתיד ותחזית מכירות נמוכה מצפיות האנליסטים .
“We’re seeing a large number of mixed signals,” Mr. Chambers said. “We think the words ‘unusual uncertainty’ are an accurate description of what’s occurring.”
מניה נענשת ונופלת לאחר שעות המסחר ב- 1.88$ שהם 7.92% . סיסקו לא תוסיף סנטימנט חיובי לתחילת יום המסחר , יום ה'.

אירועים כלכלים ידועים ליום חמישי: דוח שבועי מספר הגשת דמי אבטלה חדשים לשבוע .

ביום מסחר זה השוק מעכל עדיין את הודעת ברננקי מיום שלישי , הודעת ירידה בייצור של סין לא הוסיפה , הראשים החכמים מדסקסים את הידוע , הכלכלה אכן זוחלת.ממשל אובאמה ממשיך בשלו והיום מחלק 3 ביליון דולר לשוק הנדלן. מצד שני חברות כן הפגינו רווחים יפים ברבעון . אז נראה בסוף לאיזה כיוון ייקח השוק . מי יהיה יותר חזק השורים או הדובים .

סיכום, מגמת יורדת פשטה בשוק מסנטימנט עד פנדומנטל , לאחר ימים עם ירידות גדולות בדר"כ יש ניסיון למצוא מציאות והשוק עולה מעט .

המסחר אחרי ברננקי ולפני סיסקו

בגרף זה ניתן לראות את פעילות המסחר על SPY במהלך יום המסחר , יום שלישי . בסוף יום מסחר יש התכנסות בין השורים לבין הדובים ללא החלטה נחרצת . גרף זה נלקח מאתר www.hnlventures.com

היום בהחלט לא היה יום מסחר מתאים לסובלים ממחלת ים , השוק ירד, עלה והתיישר בטווח המסחר המצומצם .
ניתוח סנטימנט על פי אופציות
יחס אופציות פוט חלקי אופציות קול- 1.01 לתום יום המסחר יום שלישי מעידות על משקיעים פאסימיים , חוששים .
מדד הפחד VIX – עלה היום , רמת הVIX היא 22.37$ והינו בוליש פעילות אופציות על VIX מראה צפי לשוק עולה . מספר חוזי אופציות קול נפתחו בסך 190,170 לעומת 245,367 חוזי אופציות פוט .
מפת אופציות פוט על SPY – פעילות אופציות פוט עולה על פעילות אופציות קול . רוב הפעילות התרכזה על חוזה 112$ אופציות פוט ואופציות קול . ה SPY סיים את יום המסחר במחיר 112.375$ .
מסקנת ניתוח סנטימנט : שוק בהמתנה .

ברננקי נחוש בדעתו לא לתת לכלכלת ארה"ב ללכת לכיוון הלא נכון . הפעם הוא מוציא כלי חדש . המשך החזקה מבוקרת בבטחונות , בעלות בחברות , ערבויות . מועצת FOMC למעשה אומרת אנחנו לא ניתן למערכת הפיננסית לחזור בחזרה לבור מים יבש . השאלה היא מאיפה יביא את הכסף ? המינוס בארה"ב ימשיך לגדול . לא ברורה ההצעה ואנליסיטים בטח יתחילו לחקור אותה מוקדם יותר מאשר מאוחר והמגמה תתנייד לפי כמות הדיבורים . נכון לעכשיו השוק לא התרשם במיוחד הייתה ירידה אבל לא ירידה חזקה .
חודש שעבר בן ברננקי אמר לקונגרס שהוא מוכן לקחת צעדים נוספים לצורך קידום הכלכלה “prepared to take further policy actions as needed” to support an economy hobbled by 9.5 percent unemployment.
נכון להיום נראה כי ברננקי התכוון לדבריו.
הממשלה אישרה היום 26 ביליון דולר למימון מורים וצרכים מיוחדים במדינות השונות . אנליסיטים מתווכחים על המשך דרכה של חברת פאני (משכנתאות ) 80% בבעלות אזרחי ארה"ב הזקוקים להמשך הזרמת כספים .
אירועים כלכליים ידועים למחר מאזן הסחר הלאומי (ייצוא וייבוא).

חברות דיווחו לאחר שעות המסחר – חברת CREE רווח לרבעון עלה עקב ביקוש לתאורת LED עלייה של 53% רווח משנת 2009 ,הבעיה היא התחזית אנליסטים ציפו שחברה תרוויח ברבעון הבא 54 סנט החברה מצפה ל לרווח למניה 56- 59 סנט אז עד כאן אנחנו בסדר , וכאן מתחיל הסיפור החברה מחוזה מחזור הכנסות בגובה $270-$280 מיליון ואנליסיטים מצפים ל- 284$ מיליון . תחזית מאכזבת משקיעים מענישים את החברה לאחר שעות המסחר ןמחיר המניה יורד ב 9% .
מה שקורה לאחר שעות המסחר לא בהכרח נכון לתחילת המסחר אז לכל מי שהתכוון להרויח מירידה או עליה חד פעמית בבקשה לשים לב.
יום רביעי חברת סיסקו csco מדווחת ,והיא למעשה מסמלת את תום עונת הדוחות הכספיים . באופן מסורתי יום זה אינו יום שורי .
ניתוח טכני – אין חדש קו 50 יום EMA לא חצה את קו 200EMA . השוק נסחר בטווח מסחר צפוף .
סיכום , השוק נמצא בהמתנה וצריך לעכל את המסר של ברננקי . יום אחרון לעונת הדוחות הכספיים מחר . ניתן לאבק לשקוע מאירועים אלו ונראה לאן השוק ייפנה .

מסחר מדשדש בוולסטריט

ניתוח סנטימנט על פי אופציות
יחס אופציות פוט חלקי אופציות קול- 0.81 לתום יום המסחר יום שני מעידות על משקיעים אופטימיים .
מדד הפחד VIX – עלה היום , רמת הVIX היא 22.14$ והינו בוליש לעומת זאת פעילות אופציות על VIX מראה צפי לשוק יורד. מספר חוזי אופציות קול נפתחו בסך 136,030לעומת 65,512 חוזי אופציות פוט .
מפת אופציות פוט על SPY – פעילות אופציות פוט עולה על פעילות אופציות קול . ונעה בין 112$ אופציות פוט ל 113$ אופציות קול . ה SPY סיים את יום המסחר במחיר 112.992$ כאשר בסוף יום המסחר נעשה ניסיון לשבור את תקרת הזכוכית ברמת מחירים 113$ . לא קרה.
מסקנת ניתוח סנטימנט : משקיעים מחכים לידיעה שתדחוף את השוק למגמה עולה או יורדת כרגע משקיעים ממתינים .

אירועים כלכליים ידועים למחר : מועצת FOMC מתכנסים מחר והפוקוס יהיה במה שיאמר לגבי מצב הכלכלי והתחזית השנתית . האם הנגיד ברננקי יוריד את התחזית מה הוא יגיד על מצב שוק התעסוקה \העבודה \ השפעה חיצונית .
חברות מדווחות מחר – בין כל החברות המדווחות מחר מעניינת אותנו במיוחד חברת CREE מובילה בטכנולגיית LED .
יום רביעי חברת סיסקו csco מדווחת ,והיא למעשה מסמלת את תום עונת הדוחות הכספיים . באופן מסורתי יום זה אינו יום שורי .
ניתוח טכני – אין חדש . השוק נסחר בטווח מסחר צפוף ונמצא בהמתנה .
סיכום , ניתוח סנטימנט, פנדומנטל וטכני מעידים על שוק בהמתנה . כן , ניתן להרויח בשוק מסוג זה על ידי מסחר באסטרטגיות אופציות שאופטימליות אך ורק לשוק מדשדש . לא רק באופציות ניתן להרויח אלא גם משקיעי מניות המשלבים מסחר באופציות השייכות להן .

המשך לניתוח אופציות - חלק שלא נכנס

ניתוח סנטימנט השוק לפי מפת אופציות :
יחס אופציות פוט\ לאופציות קול ממוצע לסוף שבוע שעבר 0.89 משקיעים חוששים לכיוון בוליש \חיובי.
VIX –מדד הפחד בסוף יום שישי 21.74$ מעיד על שוק בוליש \עולה \ משקיעים לא חוששים .
פעילות אופציות על SPY : טווח מסחר בין 110$ ל113$ תקרה לא נשברת .
ניתוח סנטימנט מעיד על טווח מסחר מסויים ומשקיעים מעונינים לפנות למגמה חיובית אבל אין מספיק מומנטום להגיע לשם .
ניתוח טכני : השוק יושב על רמת 200 EMA ממשיך עם המגמה הכללית שלא נשברה . מגמה חיובית . השוק נסחר בטווח מצומצם בתקופה האחרונה .
סיכום , ניתוח טכני וסנטימנט מעידים על רצון המשקיעים לתחזק שוק עולה . ניתוח פנדומנטלי מעורב לא מתחזק מגמה כללית זו. שבוע הבא אירוע FOMC כנראה ייגרום לחוסר נוחות . אפשר להכנס לכוננות ברננקו  .

ברננקי בשטח אנחנו במתח :)

ראו הסבר בחלק סנטימנט :

הכנות לפתיחת שבוע המסחר כרוכות בניתוח המסחר בשבוע הקודם , ניתוח אירועים קבועים על פי לוח שנה לשבוע הבא , ובדיקת עובדות קיימות . לאחר שביררנו את כל הנתונים אנחנו מקווים להסיק מסקנות נכונות לגבי השבוע. קביעת מגמה הוא תנאי הכרחי למשקיעים לפני כניסה לכל עסקה .

נתוני שוק העבודה , שהתפרסמו ביום שישי לגבי מצב שוק העבודה לא הפתיעו אף אחד . אנליסיטים רבים העריכו במהלך השנה ששיפור בשוק התעסוקה יהיה איטי ואכן כך הוא . נקודות טובות במדד שוק העבודה ישנה עלייה במספר שעות העבודה מ 34.1 שעות ל 34.2 שעות , מחיר המשכורות השבועית עלתה לעומת חודש שעבר ב 0.6% . כנראה אלו שתי הנק' הכי טובות בדווח התעסוקה שגם בן ברננקי מביט עליהם . ביתר המדדים הכלכליים ישנה התאוששות אך זוחלת .
חברות לא הפסיקו לדווח על פעילות טובה לרבעון אחרות עם תחזיות בהתאם והם עזרו למסחר בוולסטריט חיובי.

האירוע של השבוע יהיה ביום שלישי ורביעי ישיבות FOMC – הפד צפויי לבחון מחדש את מצב הכלכלה , חודש שעבר הנגיד ברננקי הביע את חששו מפני ששינוי לא צפויי גורם לכלכלת ארה"ב להשתפר באיטיות . בכל מקרה חשש מפני הורדת דירוגים יובילו את המסחר השבוע. ישנה הסכמה בין האנליסיטים כי יהיה צורך בעוד כמה חודשים של מידע כלכלי עד שאכן יינקטו צעדים חדשים .
במהלך השבוע נקבל , מספר בקשות דמי אבטלה חדשים , נתונים על אינפלציה , מכירות ברשתות- כמה הצרכנים אכן קונים בחנויות , מלאי העסקים , מאזן מסחרי , ייצוא\ייבוא וסנטימנט הצרכנים מטעם אוניברסיטת מישיגן .

ידיעות נוספות מעניינות : ישנה המלצה לפתוח חקירה על מירמה בחברת FANNIE MAE – הטענה היא שהחברה לא עבדה השתמשה בתכנית החילוץ למשכנתאות . במקום לאפשר ללווים לקבל הסדרים במשכנתאות הערימו עליהם קשיים , אנשים איבדו את בתיהם , מס' הבתים המעוקלים עלה . החברה קבלה מהממשלה עזרה שלא הייתה זכאית לה .

מניית HP איבדה 9.71% בגלל שלמנכ"ל הייתה פרשה רומנטית לא ברורה והוא פרש ....

חברת NFLX קופצת ולנו יש ספרייד של 95 שורט פוט – אם אפשר לצאת מהעסקה בלפחות ב 50% רווח ולפנות את המזומנים לעסקה חדשה אזי זה הזמן .

חברת CREE מובילה טכנולוגיית LED השבוע דוחות כספיים . למי שיש מניה אני מקווה שיש לו גם ביטוח עליה . לא בגלל שיש לנו מידע פנימי אלא בגלל שיש אירוע המחייב הוספת ביטוח.

ניתוח סנטימנט השוק לפי מפת אופציות :
יחס אופציות פוט\ לאופציות קול ממוצע לסוף שבוע שעבר 0.89 משקיעים חוששים לכיוון בוליש \חיובי.
VIX –מדד הפחד בסוף יום שישי 21.74$ מעיד על שוק בוליש \עולה \ משקיעים לא חוששים .
פעילות אופציות על SPY : טווח מסחר בין 110$ ל113$ תקרה לא נשברת .
ניתוח סנטימנט מעיד על טווח מסחר מסויים ומשקיעים מעונינים לפנות למגמה חיובית אבל אין מספיק מומנטום להגיע לשם .

ראו גרף SPY למעלה .
ניתוח טכני : השוק יושב על רמת 200 EMA ממשיך עם המגמה הכללית שלא נשברה . מגמה חיובית . השוק נסחר בטווח מצומצם בתקופה האחרונה .

סיכום , ניתוח טכני וסנטימנט מעידים על רצון המשקיעים לתחזק שוק עולה . ניתוח פנדומנטלי מעורב לא מתחזק מגמה כללית זו. שבוע הבא אירוע FOMC כנראה ייגרום לחוסר נוחות . אפשר להכנס לכוננות ברננקו :) .

מחר שיעור המובטלים האירוע של השבוע

יום המסחר ייפתח מחר עם נתוני שוק העבודה המעודכנים על ידי הממשלה. הצפי הוא לנתונים לא טובים . חלק מהאנליסטים מעריכים 9.6% חלק יותר .הצפי הוא בין 9.3% ל 9.7% . דיונים על מצב האבטלה נעשו לאורך ולרוחב לאורך כל השבוע האחרון , מכינים את ציבור המשקיעים .
אומרים : תצפה לגרוע ביותר ותקווה לטוב ביותר . זה הסנטימנט .

סנטימנט לפי פעילות האופציות : יחס אופציות פוט\קול עלה ל 0.95 מספר משקיעים חוששים .
מדד הפחד VIX כמעט ולא זז ל 22.01 נמצא עמוק בתחום המשקיעים הלא מפחדים .
מפת אופציות שנפתחו מאז ומעולם על spy מספרת לנו על פעילות מעורבת ביום מסחר ה' נפתחו אופציות קול (משקיעים אופטימיים ) במחיר 113$ לעומת אופציות פוט (משקיעים פאסימיים ) 112$ . הspy במחיר 112.85 $ האופציות נמצאות בין לבין מסמלות שצריך להיות תזוזה . נראה מה יהיה...
טכנית - גם היום השוק נסחר בווליום מסחר נמוך , משקיעים מחכים להודעה .

דוחות כספיים ממשיכים לזרום יחסית עם תוצאות טובות .

לסיכום , הולך להיות יום מעניין מחר אין ספק לפחות בהתחלה . עסקת קלנדר שנעשתה על spy לא שונתה ביום . פשוט מהסיבה שהשוק לא זז---------------- אנחנו והעסקה נחכה בסבלנות .

מסכים ירוקים

סוחרים בוולסטריט מחכה לנתוני שוק העבודה

וולסטריט נסחרה במרווח צמוד לאורך היום , נתונים כלכליים טובים יותר מהצפוי גרמו למגמה חיובית . SPY אחד המדדים המסמל את מגמת השוק נגע היום מספר פעמיים בנקודת התנגדות וכמעט סגר מעליה. . דוחות כספיים טובים ממשיכים לזרום וגורמים למסחר חיובי בשוק.

סנטימנט בשוק יחס אופציות פוט\קול 0.82 מגמה חיובית ,מדד פחד גם כן ירד היום מעיד על סנטימנט חיובי.

אירועים כלכליים ליום ד': חברת להכנת משכורות ADP מספקת נתון טוב מהצפויי לגבי מספר תלושי המשכורות של סקטור פרטי. ענף השירותים התרחב חודש שביעי בעיקביות .
אירועים כלכליים ליום ה' שצריך לקחת בחשבון : מספר בקשות לדורשי דמי אבטלה חדשים ייתנו רמז לדיווח המשמעותי של השבוע אחוז שיעור המובטלים של השבוע. לאורך כל השבוע יש הקטנת ציפיות לגבי התאוששות מצב התעסוקה.
דיונים רבים מתנהלים סביב הסוגיה של הקטנת המיסים שניתן ע"י בוש לבעלי הכנסות של 200 אלף $ ו250 אלף דולר למשפחה . שיעורי המס אמורים לעלות בהתאמה :36% : 39.6% ולא לשכוח את המס הכנסה על רווחי הון ודיבדנדים .
הדיון מתנהל על הסוגיה האם העלאת מיסים לבעלי הכנסות "גבוהות " איך היא תועיל להתאוששות שוק העבודה .

ראיה טכנית – השוק על קו התנגדות ואירועים כלכליים של מחר ומוחרותיים ייתנו את הכיוון .

לסיכום , השוק מחכה לנתוני שוק העבודה , פעילות מסחר נמוכה אפיינה את השבוע וכנראה תהיה גם מחר.

בוולסטריט מחזירים רווחים לטובת הראלי

יום המסחר הסתיים בוולסטריט בהחזר של חלק מהרווחים שנוצרו מהראלי ביום המסחר הראשון של השבוע. מה השפיע על המסחר בשוק היום ? תזכורות על הנתונים הלא טובים של מדדים כלכליים הנמדדים כל חודש מחדש בתוספת תוצאות דוחות כספיים לא מבריקים , שילוב של שניהם גרמו לפוז קטן בשוק .

אירועיים כלכליים ביום המסחר , יום שלישי, הצרכנים לא הראו שהם בטוחים בכלכלה והראו כי הם שומרים את הארנקים סגורים ,כמו כן ישנה ירידה במספר בתים מכורים בתהליך וירידה בהזמנות מוצרים על ידי מפעלים . לכולם יש כסף אך עדיין הכלכלה לא חזרה לעצמה לא הצרכנים מוכנים לבזבז ולא המפעלים .
יום המסחר יום רביעי אירועים כלכליים ידועים : חברת ADP חברת להכנת משכורות לסקטור הפרטי תתן רמז לשיעור המובטלים שייתפרסם ביום רביעי. שר האוצר טים גייטנר אמור לדבר . יש לי הרגשה שמר גייטנר מכין את הקרקע בסדרת ראיונות שהוא מחלק מתחיל בבוקר זה בתוכנית גוד מורנינג אמריקה , למשל חלק מאמירותיו הוא מצפה ששוק העבודה לא יתאושש לפחות עוד חודשיים . מאבק על ביטול \אי ביטול מיסים להכנסות מעל 250$ אלף ישפיע בעיקר על בעלי עסקים קטנים .על ההכנסה הפנוייה שלהם .
חברת פורד F בחודש יולי שוב מובילה במכירות רכבים מבין כל החברות ובכל זאת היום גם המניה שלהם ירדה כמו כל השוק.
הדבר הכי חשוב והויכוח הכי גדול בארה"ב הוא שוק העבודה . איך להחזיר את שוק העבודה על רגליו בעזרת חבילות חילוץ , זיכויי ממיסים אולי?

ראייה טכנית – אין שינויי מאתמול כולל רמת התנגדות באזור 113$ .
ראייה סנטימנט – יחס אופציות פוט (משקיעים פאסימיים ) לעומת אופציות קול (משקיעים אופטימיים ) 0.85 השתפר מאתמול זוכרים ? היה 0.93 משקיעים פחות חוששים. (והיום השוק ירד)
Vix – מדד הפחד עלה היום ל- 22.63$ פעילות חריגה של אופציות פוט , אופציות פוט על VIX מעידה כי משקיעים מצפים לשוק עולה .

מניות מעניינות אותנו : חברת CREE עולה ופעילות סנטימנט מעידה על סנטימנט שלילית , מזכיר קצת את הקורה בשוק . מצד אחד פעילות סנטימנט שלילית על SPY ומצד שני פעילות שלילית על VIX מעידה על שוק עולה . לא ברור מחכים למידע נוסף שייגרום לשוק לזוז משמעותית לכיוון מסויים .

בינתיים אפשר לסגור את העסקאות הבאות בחשבון שלנו :
BIDU – נסגרת ב 5 סנט. רווח 370$ נשחרר מזומנים לעבודה . מרויחה מבעיות גוגל בסין
NFLX – נסגרת ב 20 סנט . 490$ שיחרור מזומנים לעבודה
עסקאות במעקב הן חברות KO , CREE .
לסיכום , ימי מסחר ד' , ה' , ו' הם בסימן של צפייה לנתונים על שוק העבודה , בעיה בוערת של ארה"ב , נצפה לשוק תנודתי יש חוסר קשר בין מה שקורה בוולסטריט לבין הנתונים המגיעים מין הרחוב. ויש לנצל תנועות במסחר המאפשרות לסגור עסקאות קיימות בנקודות יציאה.

וולסטריט רוצה לראות ירוק

בגרף למעלה אנו רואים את פעילות האופציות במהלך יום המסחר . עקומה אדומה מייצגת שוק יורד , עקומה ירוקה מייצגת שוק עולה .

שני הגראפים נלקחו מאתר www.hnlventures.com

השבוע נפתח ברוח חיובית , ברננקי המשיך בעיקביות בקו של מחירי בתים ועלייה במשכורות תגרור בעקבותיה שיפור בכלכלה... ומה עם שוק העבודה? בנוסף בפעם ה-12 ברציפות ישנה קריאה חיובית מעל 50 במדד ייצור הנקרא ISM אינדקס. למרות שהייתה ירידה בייצור בכל זאת השוק קרא את האינדקס כחיובי מפני שהוא היה מעל תחזיות . דוחות חיובים מיומאנה , חברת ביטוח בריאות . HSBS חברת אחזקות , BNP .
תוצאות דוחות כספיים: מתוך s&p500 75% מהן היכו את התחזיות . מצד שני נתונים כלכליים ממשיכים להיות חלשים .
יום שלישי ייתפרסמו נתונים לגבי גובה המשכורות עלייה \ירידה וכמה האמריקאים פותחים את ארנק . נתון חשוב.
ראיה טכנית - שלושת המדדים נראים אותו דבר במגמה חיובית . SPY פתח היום את יום המסחר בגאפ במחיר 111.74$ וטיפס עד 112.76 $ מסמל מגמה חיובית .

קריאת סנטימנט השוק , יחס אופציות פוט\קול 0.93 לא סופר חיובי בכלל , מסמל משקיעים חוששים . מדד הפחד VIX 22.01 . מסמל מגמה חיובית . אם SPY מסמל את השוק הרי ישנם עודף פוטים (משקיעים פאסימיים) על קולים (משקיעים אופטימיים) לפי הפעילות הרי יש פעילות של מכירות בחודשים אוגוסט וספטמבר על אופציות קול 14, 13, 15 מראה כי הנחת עבודה שהשוק לא יחצה רמות מסחר אלו. בצד פוטים – יש רכישות של פוטים הנחת עבודה משקיעים מגנים על עצמם.

ומה מחר ? לא ידוע כמו כל התקופה האחרונה . כל עוד לא יהיו ידיעות ממש מאכזבות נראה כי כולם רוצים להשאר בצד הירוק של המפה . קצת יחזירו רווחים קצת יעלו ..לא לשכוח סוף שבוע האירוע החשוב של השבוע אחוז המובטלים .
מסכים ירוקים